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道达投资手记:华为受压制 苹果不好过

2020-05-19 01:08 点击:35次 手机 数据

来源:每日经济新闻

昨天,A股市场冲高回落,沪指一度上涨超过20点,给人走势很强的感觉,不过尾市涨幅却收窄。最终,沪指小涨6.96点,以2875.42点报收,涨幅为0.24%;创业板指数逆市下跌0.44%。

消息面关注的焦点依然在华为遭遇美国限制这一重大事件上。而市场方面,其实苹果的日子也不好过,昨天苹果概念股集体大跌。

限制升级

据媒体报道,世界最大的半导体代工企业台积电已经停止接受华为技术的新订单,原因是美国5月15日强化了事实上的针对华为的禁运措施。对此,台积电昨天的回应是,已停止向华为提供新订单的报道“纯粹是市场传言”。

台积电这个回应其实也很有意思,他们只说“纯粹是市场传言”。但“传言”和大家所理解的“谣言”也有本质的区别。如果是“谣言”,那么就是虚假的消息。但是如果是“传言”,则可能是真的,也可能是假的。

昨天,华为轮值董事长郭平在华为第17届全球分析师大会上表示,针对美国升级对华为限制,我们有信心尽快找到解决方案。美国对华为的打压,影响的不仅仅是华为,也会让这些使用华为产品和服务的客户和消费者体验受到伤害。如果美国政府允许,我们仍然会继续购买美国公司的产品。我们也会更加关怀和培育其他的供应,共同成长、共同创新,构建更有竞争力的供应链。

苹果受挫

华为被美国施压,其实苹果近期的日子也不好过。

前不久,美国投行机构KeyBanc发布的一份报告指出,苹果iPhone销售受到严重冲击,今年4月,iPhone销量同比下降77%,环比下降56%。今年一季度,对于苹果来说非常艰难,人们对苹果的预期没有信心。5月12日以来,苹果股价开始从高位回落。

苹果股价跌得还不算多,但这个消息昨天在A股市场发酵。苹果产业链个股集体受挫,蓝思科技几乎跌停,水晶光电、歌尔股份、欧菲光等一大批个股大幅下跌。与此同时,整个智能手机产业链上的相关公司,股价表现也不佳。

其实,不论是华为还是苹果,受到疫情的影响,今年一季度智能手机的销量都比较惨淡。相关个股,短期确实会承受不小的压力。

不过,在我看来,苹果产业链、华为产业链、智能手机这个大的领域,从中长期来看,我依旧比较看好。一个很重要的原因是,今年5G商用对于智能手机将是一个重大的商机。以苹果为例,去年开始销量就明显下滑,因为苹果没有推出5G手机,很多果粉都在等待新iPhone。而今年,5G巨浪必然席卷全球,国内各大运营商已经开始加大力度锁定用户。在这样的背景下,今年一旦苹果推出带5G功能的新iPhone,我大胆预测一下,苹果的销量可能会出现较大增长。

如果相关个股调整下去,反而是一个不错的机会。

沙盘推演

关于西部大开发这个题材,市场的声音很大,但动作并不大。其实,这个题材涉及的,以西部地区基建股为主。

真正牛的,还是消费类白马股,食品、白酒、调味品、连锁超市、医药等,具体不多说了,之前那些创历史新高的个股,昨天继续大涨。

关于后市,大盘走势依旧可能处于震荡阶段,向下空间不大,但上方的压力也难以突破。昨天市场虽然有放量,但依然不足,沪市成交2890亿,主要因为大盘冲高回落,这一折腾,就放了些量出来。

相对有利的一点是,北向资金的态度比较坚决。据东方财富网数据,昨天沪股通净流入30.78亿元,深股通净流入15.43亿元,合计净流入46.21亿元。

接下来,沪指看下方20日均线的支撑(2854点附近),若能撑住,那么短期无忧。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位:五成

今日仓位计划:五成

一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。